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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
AP Constructions | 291 545.00 | 274 309.00 | 17 236.00 | 291 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 414.00 | 29 477.00 | 2 938.00 | 32 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 621.00 | 288 990.00 | 139 631.00 | 428 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 823.00 | 597 600.00 | 243 223.00 | 840 823.00 |
BT Marchandises | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 481.00 | 2 632.00 | 79 849.00 | 82 481.00 |
BZ Autres créances | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CF Disponibilités | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 986.00 | 2 632.00 | 208 353.00 | 210 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 809.00 | 600 233.00 | 451 576.00 | 1 051 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 115 488.00 | 120 324.00 | | 115 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 295.00 | -4 836.00 | | 26 295.00 |
DL TOTAL (I) | 159 382.00 | 133 088.00 | | 159 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 624.00 | 128 740.00 | | 129 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 393.00 | 64 533.00 | | 54 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 20 052.00 | | 24 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 330.00 | 70 469.00 | | 83 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 194.00 | 283 793.00 | | 292 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 576.00 | 416 881.00 | | 451 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 689.00 | 205 481.00 | | 213 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 818.00 | | 63 002.00 | 793 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 997.00 | 840 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 997.00 | 762 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 259.00 | | 63 002.00 | 715 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 687.00 | 41 910.00 | 15 997.00 | 571 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 863.00 | 41 910.00 | 15 997.00 | 566 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
UX Autres créances clients | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 624.00 | 51 573.00 | 74 266.00 | 129 624.00 |
VI Groupe et associés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VP Divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 740.00 | 213 689.00 | 74 266.00 | 291 740.00 |