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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
AP Constructions | 291 545.00 | 278 676.00 | 12 869.00 | 291 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 414.00 | 30 383.00 | 2 032.00 | 32 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 839.00 | 313 415.00 | 129 424.00 | 442 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 041.00 | 627 298.00 | 227 743.00 | 855 041.00 |
BT Marchandises | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 670.00 | 2 780.00 | 74 890.00 | 77 670.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 84 148.00 | | 84 148.00 | 84 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 099.00 | 2 780.00 | 204 319.00 | 207 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 140.00 | 630 077.00 | 432 063.00 | 1 062 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 141 782.00 | 115 488.00 | | 141 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 073.00 | 26 295.00 | | 11 073.00 |
DL TOTAL (I) | 170 456.00 | 159 382.00 | | 170 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 782.00 | 129 624.00 | | 114 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 043.00 | 54 393.00 | | 27 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | 24 394.00 | | 27 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 861.00 | 83 330.00 | | 91 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 607.00 | 292 194.00 | | 261 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 063.00 | 451 576.00 | | 432 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 536.00 | 213 689.00 | | 190 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 823.00 | | 34 991.00 | 840 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 774.00 | 855 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 774.00 | 776 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 264.00 | | 34 991.00 | 762 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 600.00 | 43 629.00 | 13 932.00 | 597 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 776.00 | 43 629.00 | 13 932.00 | 592 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | 148.00 | | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | 148.00 | | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | 148.00 | | 2 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 782.00 | 43 711.00 | 71 070.00 | 114 782.00 |
VI Groupe et associés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 607.00 | 190 536.00 | 71 070.00 | 261 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 455.00 | 10 661.00 | | 9 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 685.00 | 6 816.00 | | 7 685.00 |
ST Autres comptes | 123 955.00 | 146 884.00 | | 123 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 051.00 | 32 286.00 | | 31 051.00 |
YT Sous‐traitance | 18 339.00 | 19 639.00 | | 18 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 389.00 | 5 529.00 | | 4 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | 2 621.00 | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 138.00 | 13 282.00 | | 12 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 968.00 | 98 266.00 | | 90 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 552.00 | 39 078.00 | | 36 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 420.00 | 211 154.00 | | 185 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |