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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
AP Constructions | 293 467.00 | 287 563.00 | 5 904.00 | 293 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 625.00 | 28 466.00 | 3 159.00 | 31 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 076.00 | 359 940.00 | 107 136.00 | 467 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 411.00 | 680 793.00 | 199 618.00 | 880 411.00 |
BT Marchandises | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 624.00 | 5 125.00 | 85 498.00 | 90 624.00 |
BZ Autres créances | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CF Disponibilités | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 358.00 | 5 125.00 | 266 233.00 | 271 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 769.00 | 685 919.00 | 465 851.00 | 1 151 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 197 828.00 | 152 856.00 | | 197 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 408.00 | 44 972.00 | | 13 408.00 |
DL TOTAL (I) | 228 835.00 | 215 428.00 | | 228 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 449.00 | 104 023.00 | | 75 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 10 743.00 | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 28 149.00 | | 43 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 169.00 | 128 696.00 | | 113 169.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 50.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 015.00 | 271 660.00 | | 237 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 851.00 | 487 088.00 | | 465 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 485.00 | 214 985.00 | | 199 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 639.00 | | 27 772.00 | 852 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 081.00 | | 27 772.00 | 774 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 025.00 | 50 768.00 | | 630 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 201.00 | 50 768.00 | | 625 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 867.00 | 3 876.00 | 4 617.00 | 5 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | 3 876.00 | 4 617.00 | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 867.00 | 3 876.00 | 4 617.00 | 5 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 876.00 | 4 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 449.00 | 37 919.00 | 37 530.00 | 75 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VP Divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 015.00 | 199 485.00 | 37 530.00 | 237 015.00 |