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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
AP Constructions | 291 545.00 | 283 042.00 | 8 503.00 | 291 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 471.00 | 27 241.00 | 1 229.00 | 28 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 381.00 | 314 917.00 | 129 464.00 | 444 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 639.00 | 630 025.00 | 222 614.00 | 852 639.00 |
BT Marchandises | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 614.00 | 5 867.00 | 70 747.00 | 76 614.00 |
BZ Autres créances | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CF Disponibilités | 142 116.00 | | 142 116.00 | 142 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 340.00 | 5 867.00 | 264 473.00 | 270 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 979.00 | 635 892.00 | 487 088.00 | 1 122 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 152 856.00 | 141 782.00 | | 152 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 972.00 | 11 073.00 | | 44 972.00 |
DL TOTAL (I) | 215 428.00 | 170 456.00 | | 215 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 023.00 | 114 782.00 | | 104 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 743.00 | 27 043.00 | | 10 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 149.00 | 27 922.00 | | 28 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 696.00 | 91 861.00 | | 128 696.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 660.00 | 261 607.00 | | 271 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 088.00 | 432 063.00 | | 487 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 985.00 | 190 536.00 | | 214 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 041.00 | | 49 874.00 | 855 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 276.00 | 852 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 276.00 | 774 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 482.00 | | 49 874.00 | 776 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 298.00 | 47 508.00 | 44 781.00 | 627 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 473.00 | 47 508.00 | 44 781.00 | 622 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | 4 202.00 | 1 115.00 | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | 4 202.00 | 1 115.00 | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | 4 202.00 | 1 115.00 | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 202.00 | 1 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 023.00 | 47 347.00 | 56 675.00 | 104 023.00 |
VI Groupe et associés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
VP Divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 660.00 | 214 985.00 | 56 675.00 | 271 660.00 |