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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 547.00 | 96 289.00 | 35 258.00 | 131 547.00 |
AH Fonds commercial | 153 304.00 | | 153 304.00 | 153 304.00 |
AP Constructions | 444 238.00 | 278 712.00 | 165 526.00 | 444 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 515.00 | 1 123 461.00 | 687 054.00 | 1 810 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 323.00 | 743 254.00 | 208 069.00 | 951 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 749.00 | 2 241 715.00 | 2 951 033.00 | 5 192 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 681.00 | | 501 681.00 | 501 681.00 |
BN En cours de production de biens | 1 714 762.00 | | 1 714 762.00 | 1 714 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 544.00 | | 355 544.00 | 355 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 866.00 | 52 721.00 | 1 480 145.00 | 1 532 866.00 |
BZ Autres créances | 296 848.00 | | 296 848.00 | 296 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 432 297.00 | | 5 432 297.00 | 5 432 297.00 |
CF Disponibilités | 1 286 177.00 | | 1 286 177.00 | 1 286 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 134 744.00 | 52 721.00 | 11 082 023.00 | 11 134 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 327 493.00 | 2 294 436.00 | 14 033 057.00 | 16 327 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CU Autres participations | 1 701 477.00 | | 1 701 477.00 | 1 701 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 483.00 | 1 221 483.00 | | 1 221 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 757 119.00 | 5 242 411.00 | | 5 757 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 298.00 | 587 908.00 | | 618 298.00 |
DL TOTAL (I) | 8 696 900.00 | 8 151 802.00 | | 8 696 900.00 |
DP Provisions pour risques | 114 623.00 | 127 616.00 | | 114 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 623.00 | 127 616.00 | | 114 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 802.00 | 789 731.00 | | 728 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | 4 020.00 | | 5 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 215.00 | | | 234 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 684.00 | 2 127 322.00 | | 1 765 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 217.00 | 672 379.00 | | 884 217.00 |
EA Autres dettes | 1 603 418.00 | 1 683 326.00 | | 1 603 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 221 534.00 | 5 276 778.00 | | 5 221 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 033 057.00 | 13 556 196.00 | | 14 033 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 382.00 | 4 696 557.00 | | 4 558 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 942.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 565 091.00 | 7 381 813.00 | 9 946 904.00 | 2 565 091.00 |
FG Production vendue services | 352 223.00 | 679 509.00 | 1 031 732.00 | 352 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 314.00 | 8 061 322.00 | 10 978 635.00 | 2 917 314.00 |
FM Production stockée | | | 802 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 875 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 277 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 256 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 826.00 | 7 643.00 | | 15 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 344.00 | 15 849.00 | | 81 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 357.00 | | | 105 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 701.00 | 30 741.00 | | 186 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 875.00 | -23 098.00 | | -170 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 288.00 | 130 012.00 | | 94 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 212 387.00 | 12 549 647.00 | | 12 212 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 594 089.00 | 11 961 739.00 | | 11 594 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 298.00 | 587 908.00 | | 618 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 915 931.00 | | 428 925.00 | 4 915 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 330.00 | 1 701 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 108.00 | 5 192 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 778.00 | 3 206 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 757.00 | | 4 094.00 | 280 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 023.00 | | 424 831.00 | 2 829 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806 152.00 | | | 1 806 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 829.00 | 346 637.00 | 46 759.00 | 1 941 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 035.00 | 16 254.00 | | 80 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 795.00 | 330 383.00 | 46 759.00 | 1 861 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 616.00 | | 12 993.00 | 127 616.00 |
6T Sur comptes clients | 52 346.00 | 375.00 | | 52 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 676.00 | 375.00 | 104 330.00 | 156 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 292.00 | 375.00 | 117 323.00 | 284 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 104 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 684.00 | 1 765 684.00 | | 1 765 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 141.00 | 365 141.00 | | 365 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 501.00 | 285 501.00 | | 285 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603 418.00 | 1 603 418.00 | | 1 603 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 599.00 | 1 476 599.00 | | 1 476 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VB T. V. A. | 142 637.00 | 142 637.00 | | 142 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 787.00 | 298 851.00 | 428 936.00 | 727 787.00 |
VI Groupe et associés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 945.00 | | | 263 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 474.00 | 185 474.00 | | 185 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 629.00 | 1 844 629.00 | | 1 844 629.00 |
VW T.V.A. | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 319.00 | 4 558 382.00 | 428 936.00 | 4 987 319.00 |