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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 962.00 | 114 209.00 | 23 753.00 | 137 962.00 |
AH Fonds commercial | 153 304.00 | | 153 304.00 | 153 304.00 |
AP Constructions | 444 238.00 | 312 599.00 | 131 639.00 | 444 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 569.00 | 1 415 110.00 | 578 459.00 | 1 993 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 350.00 | 759 995.00 | 425 356.00 | 1 185 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 886.00 | 2 601 912.00 | 3 031 974.00 | 5 633 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 940.00 | | 528 940.00 | 528 940.00 |
BN En cours de production de biens | 1 054 864.00 | | 1 054 864.00 | 1 054 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 869.00 | | 403 869.00 | 403 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 037.00 | 52 721.00 | 1 908 316.00 | 1 961 037.00 |
BZ Autres créances | 337 035.00 | | 337 035.00 | 337 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 717 637.00 | 128 850.00 | 5 588 787.00 | 5 717 637.00 |
CF Disponibilités | 1 113 656.00 | | 1 113 656.00 | 1 113 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 141 728.00 | 181 571.00 | 10 960 157.00 | 11 141 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 775 614.00 | 2 783 483.00 | 13 992 131.00 | 16 775 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CU Autres participations | 1 719 118.00 | | 1 719 118.00 | 1 719 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 483.00 | 1 221 483.00 | | 1 221 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 302 217.00 | 5 757 119.00 | | 6 302 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 578.00 | 618 298.00 | | 540 578.00 |
DL TOTAL (I) | 9 164 278.00 | 8 696 900.00 | | 9 164 278.00 |
DP Provisions pour risques | 124 609.00 | 114 623.00 | | 124 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 609.00 | 114 623.00 | | 124 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 219.00 | 728 802.00 | | 904 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 693.00 | 5 198.00 | | 18 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 234 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 349.00 | 1 765 684.00 | | 1 504 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 201.00 | 884 217.00 | | 712 201.00 |
EA Autres dettes | 1 536 242.00 | 1 603 418.00 | | 1 536 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 244.00 | 5 221 534.00 | | 4 703 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 992 131.00 | 14 033 057.00 | | 13 992 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 079 233.00 | 4 558 382.00 | | 4 079 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209.00 | 1 015.00 | | 1 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 671 272.00 | 8 286 462.00 | 11 957 735.00 | 3 671 272.00 |
FG Production vendue services | 405 727.00 | 312 187.00 | 717 914.00 | 405 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 000.00 | 8 598 649.00 | 12 675 649.00 | 4 077 000.00 |
FM Production stockée | | | -611 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 180 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 482 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 170 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 2 833.00 | | 3 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | 15 826.00 | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 078.00 | 81 344.00 | | 6 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 064.00 | 186 701.00 | | 16 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 456.00 | -170 875.00 | | -11 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 330.00 | 94 288.00 | | 205 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 408 864.00 | 12 212 387.00 | | 12 408 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868 287.00 | 11 594 089.00 | | 11 868 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 578.00 | 618 298.00 | | 540 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 851.00 | | 6 415.00 | 284 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 822.00 | | 17 641.00 | 1 701 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 715.00 | 411 596.00 | 51 399.00 | 2 241 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 289.00 | 17 920.00 | | 96 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 427.00 | 393 676.00 | 51 399.00 | 2 145 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 623.00 | 9 986.00 | | 114 623.00 |
6T Sur comptes clients | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 128 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 721.00 | 128 850.00 | | 52 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 344.00 | 138 836.00 | | 167 344.00 |
UG ‐ Financières | | 128 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 349.00 | 1 504 349.00 | | 1 504 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 693.00 | 352 693.00 | | 352 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 216.00 | 242 216.00 | | 242 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 242.00 | 1 536 242.00 | | 1 536 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 770.00 | 1 904 770.00 | | 1 904 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VB T. V. A. | 315 560.00 | 315 560.00 | | 315 560.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 010.00 | 278 999.00 | 624 011.00 | 903 010.00 |
VI Groupe et associés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 040.00 | | | 492 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 623.00 | | | 241 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 107.00 | 2 323 107.00 | | 2 323 107.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 244.00 | 4 079 233.00 | 624 011.00 | 4 703 244.00 |