| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 621.00 | 105 884.00 | 41 737.00 | 147 621.00 |
AH Fonds commercial | 153 304.00 | | 153 304.00 | 153 304.00 |
AP Constructions | 463 874.00 | 333 272.00 | 130 602.00 | 463 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 899.00 | 1 933 562.00 | 550 337.00 | 2 483 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 799.00 | 884 406.00 | 359 393.00 | 1 243 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 198.00 | 3 322 124.00 | 2 887 074.00 | 6 209 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 834.00 | | 1 126 834.00 | 1 126 834.00 |
BN En cours de production de biens | 1 610 894.00 | | 1 610 894.00 | 1 610 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 910.00 | | 344 910.00 | 344 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 719.00 | 57 515.00 | 1 066 204.00 | 1 123 719.00 |
BZ Autres créances | 540 477.00 | 40 000.00 | 500 477.00 | 540 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 612 492.00 | 147 250.00 | 6 465 242.00 | 6 612 492.00 |
CF Disponibilités | 1 484 075.00 | | 1 484 075.00 | 1 484 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 617.00 | | 175 617.00 | 175 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 019 017.00 | 244 765.00 | 12 774 252.00 | 13 019 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 228 216.00 | 3 566 889.00 | 15 661 326.00 | 19 228 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 1 716 356.00 | 65 000.00 | 1 651 356.00 | 1 716 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 483.00 | 1 221 483.00 | | 1 221 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 285 920.00 | 6 842 795.00 | | 7 285 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 312.00 | 504 126.00 | | 330 312.00 |
DL TOTAL (I) | 9 937 715.00 | 9 668 404.00 | | 9 937 715.00 |
DP Provisions pour risques | 92 588.00 | 115 596.00 | | 92 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 588.00 | 115 596.00 | | 92 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 019.00 | 1 030 446.00 | | 902 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 30 863.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 179 512.00 | | | 2 179 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 388.00 | 1 429 003.00 | | 1 889 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 166.00 | 635 049.00 | | 602 166.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 1 532 450.00 | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 706.00 | 79 004.00 | | 55 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 018.00 | 4 736 815.00 | | 5 631 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 661 326.00 | 14 520 815.00 | | 15 661 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 717.00 | 4 054 584.00 | | 2 861 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | 838.00 | | 1 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 542 975.00 | 6 218 387.00 | 7 761 362.00 | 1 542 975.00 |
FG Production vendue services | 557 101.00 | 616 806.00 | 1 173 907.00 | 557 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 075.00 | 6 835 193.00 | 8 935 268.00 | 2 100 075.00 |
FM Production stockée | | | 859 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 863 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 92 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 045 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 1 250.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 008.00 | 9 013.00 | | 23 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 008.00 | 31 801.00 | | 50 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 35.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 018.00 | 35.00 | | 13 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 990.00 | 31 766.00 | | 36 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 803.00 | 130 263.00 | | -2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 415 012.00 | 11 468 363.00 | | 10 415 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 084 700.00 | 10 964 238.00 | | 10 084 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 312.00 | 504 126.00 | | 330 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 284.00 | | 491 107.00 | 5 866 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 763.00 | 1 716 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 193.00 | 6 209 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 347.00 | 300 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 082.00 | 4 191 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 127.00 | | 36 145.00 | 270 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 694.00 | | 454 960.00 | 3 876 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 463.00 | | 1.00 | 1 719 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 310.00 | 411 388.00 | 80 574.00 | 2 926 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 259.00 | 11 956.00 | 5 331.00 | 99 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 051.00 | 399 432.00 | 75 243.00 | 2 827 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 596.00 | | 23 008.00 | 115 596.00 |
6T Sur comptes clients | 52 721.00 | 4 794.00 | | 52 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 700.00 | | 15 450.00 | 202 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 421.00 | 4 794.00 | 15 450.00 | 320 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 017.00 | 4 794.00 | 38 458.00 | 436 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 388.00 | 1 889 388.00 | | 1 889 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 062.00 | 360 062.00 | | 360 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 821.00 | 220 821.00 | | 220 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 698.00 | 1 061 698.00 | | 1 061 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
VB T. V. A. | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 543.00 | 310 749.00 | 589 794.00 | 900 543.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 976.00 | | | 237 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 076.00 | | | 367 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 764.00 | 181 764.00 | | 181 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 617.00 | 175 617.00 | | 175 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 158.00 | 1 840 158.00 | | 1 840 158.00 |
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 512.00 | 2 861 717.00 | 589 794.00 | 3 451 512.00 |