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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 823.00 | 99 259.00 | 17 564.00 | 116 823.00 |
AH Fonds commercial | 153 304.00 | | 153 304.00 | 153 304.00 |
AP Constructions | 444 238.00 | 342 238.00 | 102 000.00 | 444 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 938.00 | 1 659 638.00 | 521 300.00 | 2 180 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 689.00 | 825 175.00 | 371 513.00 | 1 196 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 284.00 | 2 991 310.00 | 2 874 975.00 | 5 866 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 628.00 | | 520 628.00 | 520 628.00 |
BN En cours de production de biens | 721 527.00 | | 721 527.00 | 721 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 535.00 | | 374 535.00 | 374 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 486.00 | 52 721.00 | 1 652 765.00 | 1 705 486.00 |
BZ Autres créances | 416 959.00 | 40 000.00 | 376 959.00 | 416 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 769 584.00 | 162 700.00 | 6 606 884.00 | 6 769 584.00 |
CF Disponibilités | 1 273 469.00 | | 1 273 469.00 | 1 273 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 073.00 | | 119 073.00 | 119 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 901 261.00 | 255 421.00 | 11 645 840.00 | 11 901 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 767 545.00 | 3 246 731.00 | 14 520 815.00 | 17 767 545.00 |
CU Autres participations | 1 719 118.00 | 65 000.00 | 1 654 118.00 | 1 719 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 483.00 | 1 221 483.00 | | 1 221 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 842 795.00 | 6 302 217.00 | | 6 842 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 126.00 | 540 578.00 | | 504 126.00 |
DL TOTAL (I) | 9 668 404.00 | 9 164 278.00 | | 9 668 404.00 |
DP Provisions pour risques | 115 596.00 | 124 609.00 | | 115 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 596.00 | 124 609.00 | | 115 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 446.00 | 904 219.00 | | 1 030 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 863.00 | 18 693.00 | | 30 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 003.00 | 1 504 349.00 | | 1 429 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 049.00 | 712 201.00 | | 635 049.00 |
EA Autres dettes | 1 532 450.00 | 1 536 242.00 | | 1 532 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 004.00 | 27 540.00 | | 79 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 815.00 | 4 703 244.00 | | 4 736 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 520 815.00 | 13 992 131.00 | | 14 520 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 584.00 | 4 079 233.00 | | 4 054 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 1 209.00 | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 150 747.00 | 7 034 627.00 | 10 185 373.00 | 3 150 747.00 |
FG Production vendue services | 598 703.00 | 717 384.00 | 1 316 087.00 | 598 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 450.00 | 7 752 011.00 | 11 501 460.00 | 3 749 450.00 |
FM Production stockée | | | -362 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 214 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 691 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 758.00 | 29 810.00 | | 24 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 756.00 | | | 120 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 538.00 | 775.00 | | 21 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 833.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 801.00 | 4 608.00 | | 31 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 6 078.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 064.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 766.00 | -11 456.00 | | 31 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 263.00 | 205 330.00 | | 130 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 468 363.00 | 12 408 864.00 | | 11 468 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 964 238.00 | 11 868 287.00 | | 10 964 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 126.00 | 540 578.00 | | 504 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 032.00 | 130 991.00 | | 60 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 886.00 | | 298 555.00 | 5 633 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 157.00 | 5 866 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 951.00 | 270 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 206.00 | 3 876 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 266.00 | | 13 812.00 | 291 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623 157.00 | | 284 743.00 | 3 623 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 463.00 | | | 1 719 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 913.00 | 390 554.00 | 66 157.00 | 2 601 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 209.00 | 20 001.00 | 34 951.00 | 114 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 704.00 | 370 553.00 | 31 206.00 | 2 487 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 609.00 | | 9 013.00 | 124 609.00 |
6T Sur comptes clients | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 850.00 | 73 850.00 | | 128 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 571.00 | 138 850.00 | | 181 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 138 850.00 | 9 013.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 98 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 003.00 | 1 429 003.00 | | 1 429 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 685.00 | 381 685.00 | | 381 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 413.00 | 234 413.00 | | 234 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 450.00 | 1 532 450.00 | | 1 532 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 219.00 | 1 649 219.00 | | 1 649 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VB T. V. A. | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 608.00 | 347 377.00 | 682 231.00 | 1 029 608.00 |
VI Groupe et associés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 402.00 | | | 323 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 767.00 | 96 767.00 | | 96 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 864.00 | 2 241 519.00 | 345.00 | 2 241 864.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 815.00 | 4 054 584.00 | 682 231.00 | 4 736 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |