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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 249.00 | 572.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 331.00 | 132 728.00 | 603.00 | 133 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 589.00 | 141 487.00 | 6 102.00 | 147 589.00 |
BN En cours de production de biens | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BT Marchandises | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 579.00 | 4 344.00 | 113 236.00 | 117 579.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | 1.00 | 20 442.00 | 20 442.00 |
CF Disponibilités | 642 046.00 | | 642 046.00 | 642 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 780.00 | 4 344.00 | 846 436.00 | 850 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 369.00 | 145 831.00 | 852 538.00 | 998 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 619 998.00 | 527 439.00 | | 619 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 506.00 | 92 559.00 | | 52 506.00 |
DL TOTAL (I) | 689 273.00 | 636 767.00 | | 689 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 092.00 | 9 842.00 | | 14 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 079.00 | 77 127.00 | | 47 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 135.00 | 54 154.00 | | 57 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 845.00 | 43 528.00 | | 43 845.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 750.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 265.00 | 185 401.00 | | 163 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 538.00 | 822 168.00 | | 852 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 187.00 | 108 274.00 | | 116 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 086.00 | | | 148 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497.00 | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 147 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 009.00 | 2 478.00 | | 139 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 499.00 | 2 478.00 | | 132 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | 5 024.00 | 6 913.00 | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 233.00 | 5 024.00 | 6 913.00 | 6 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 233.00 | 5 024.00 | 6 913.00 | 6 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 024.00 | 6 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 716.00 | 142 716.00 | | 142 716.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VX Obligations cautionnées | | 5.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |