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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621.00 | 2 698.00 | 923.00 | 3 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 331.00 | 133 038.00 | 293.00 | 133 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 389.00 | 142 246.00 | 6 143.00 | 148 389.00 |
BN En cours de production de biens | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BT Marchandises | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 221.00 | 4 344.00 | 110 878.00 | 115 221.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 611 042.00 | | 611 042.00 | 611 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 905.00 | 4 344.00 | 840 562.00 | 844 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 294.00 | 146 590.00 | 846 705.00 | 993 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 672 503.00 | 619 998.00 | | 672 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 800.00 | 52 506.00 | | 26 800.00 |
DL TOTAL (I) | 716 073.00 | 689 273.00 | | 716 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 511.00 | 47 079.00 | | 31 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 57 135.00 | | 39 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 654.00 | 43 845.00 | | 44 654.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 1 114.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 632.00 | 163 265.00 | | 130 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 705.00 | 852 538.00 | | 846 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 589.00 | | 800.00 | 147 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 152.00 | | 800.00 | 136 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 487.00 | 759.00 | | 141 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 977.00 | 759.00 | | 134 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VI Groupe et associés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 892.00 | 131 892.00 | | 131 892.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |