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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 3 130.00 | 1 175.00 | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 137.00 | 109 345.00 | 27 792.00 | 137 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 892.00 | 118 985.00 | 33 907.00 | 152 892.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 119 470.00 | | 119 470.00 | 119 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 486.00 | 4 344.00 | 93 142.00 | 97 486.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 826 567.00 | | 826 567.00 | 826 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 813.00 | 4 344.00 | 1 042 469.00 | 1 046 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 705.00 | 123 329.00 | 1 076 376.00 | 1 199 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 699 303.00 | 672 503.00 | | 699 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 715.00 | 26 800.00 | | 77 715.00 |
DL TOTAL (I) | 793 787.00 | 716 073.00 | | 793 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 092.00 | 14 092.00 | | 26 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 366.00 | 31 511.00 | | 82 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 429.00 | 39 632.00 | | 55 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 046.00 | 44 654.00 | | 84 046.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | 744.00 | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 588.00 | 130 632.00 | | 282 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 376.00 | 846 705.00 | | 1 076 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 223.00 | 99 121.00 | | 200 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 389.00 | | 30 403.00 | 148 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 152 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 141 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 952.00 | | 30 390.00 | 136 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | 13.00 | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 246.00 | 2 639.00 | 25 900.00 | 142 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 736.00 | 2 639.00 | 25 900.00 | 135 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VI Groupe et associés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 223.00 | 200 223.00 | | 200 223.00 |