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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 2 951.00 | 724.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 789.00 | 97 286.00 | 22 504.00 | 119 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 785.00 | 106 747.00 | 29 038.00 | 135 785.00 |
BN En cours de production de biens | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BT Marchandises | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 297.00 | 1 509.00 | 104 789.00 | 106 297.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 906 201.00 | | 906 201.00 | 906 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 849.00 | 1 509.00 | 1 094 341.00 | 1 095 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 635.00 | 108 256.00 | 1 123 379.00 | 1 231 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 777 018.00 | 699 303.00 | | 777 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 847.00 | 77 715.00 | | 113 847.00 |
DL TOTAL (I) | 907 634.00 | 793 787.00 | | 907 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 097.00 | 25 086.00 | | 15 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 937.00 | 26 092.00 | | 25 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 448.00 | 82 366.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 586.00 | 55 429.00 | | 44 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 543.00 | 84 046.00 | | 112 543.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 9 570.00 | | 1 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 745.00 | 282 588.00 | | 215 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 379.00 | 1 076 376.00 | | 1 123 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 296.00 | 200 223.00 | | 207 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 892.00 | | 1 536.00 | 152 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 643.00 | 135 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 643.00 | 123 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 442.00 | | 666.00 | 141 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 870.00 | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 985.00 | 6 404.00 | 18 643.00 | 118 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 475.00 | 6 404.00 | 18 643.00 | 112 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 344.00 | 2 189.00 | 5 024.00 | 4 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | 2 189.00 | 5 024.00 | 4 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 344.00 | 2 189.00 | 5 024.00 | 4 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | 5 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VI Groupe et associés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 296.00 | 207 296.00 | | 207 296.00 |