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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
AP Constructions | 23 600.00 | 23 515.00 | 85.00 | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 17 982.00 | 1 318.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 173.00 | 74 526.00 | 83 647.00 | 158 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 327.00 | 118 374.00 | 209 953.00 | 328 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
BZ Autres créances | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CF Disponibilités | 260 649.00 | | 260 649.00 | 260 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 761.00 | | 361 761.00 | 361 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 088.00 | 118 374.00 | 571 715.00 | 690 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 684.00 | 295 317.00 | | 304 684.00 |
DH Report à nouveau | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 473.00 | 9 368.00 | | 39 473.00 |
DL TOTAL (I) | 359 640.00 | 320 167.00 | | 359 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 060.00 | 49 861.00 | | 51 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 639.00 | 765.00 | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | 20 972.00 | | 26 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 688.00 | 66 987.00 | | 89 688.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 433.00 | 44 656.00 | | 34 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 074.00 | 183 241.00 | | 212 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 715.00 | 503 408.00 | | 571 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 436.00 | | 50 440.00 | 301 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 549.00 | 328 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 105 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 016.00 | 201 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 505.00 | | | 106 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 971.00 | | 48 118.00 | 175 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 959.00 | | 2 322.00 | 18 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 054.00 | 20 530.00 | 23 210.00 | 121 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | 533.00 | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 171.00 | 20 530.00 | 22 677.00 | 118 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 060.00 | 21 628.00 | 29 432.00 | 51 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VP Divers | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 977.00 | 101 113.00 | 1 864.00 | 102 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 074.00 | 182 642.00 | 29 432.00 | 212 074.00 |