| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
AP Constructions | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 843.00 | 17 630.00 | 213.00 | 17 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 893.00 | 127 168.00 | 82 726.00 | 209 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 188.00 | 170 748.00 | 206 439.00 | 377 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 829.00 | | 73 829.00 | 73 829.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CF Disponibilités | 306 714.00 | | 306 714.00 | 306 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 064.00 | | 395 064.00 | 395 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 252.00 | 170 748.00 | 601 503.00 | 772 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 376.00 | 255 676.00 | | 245 376.00 |
DH Report à nouveau | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 847.00 | 39 700.00 | | 107 847.00 |
DL TOTAL (I) | 368 706.00 | 310 859.00 | | 368 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 329.00 | 53 667.00 | | 39 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 2 262.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 323.00 | 29 148.00 | | 25 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 310.00 | 206 612.00 | | 128 310.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 750.00 | | 1 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 445.00 | 21 949.00 | | 36 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 797.00 | 314 388.00 | | 232 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 503.00 | 625 247.00 | | 601 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 679.00 | | 21 710.00 | 360 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 202.00 | 377 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | 251 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 828.00 | | 21 710.00 | 234 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 265.00 | 31 685.00 | 5 202.00 | 144 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 915.00 | 31 685.00 | 5 202.00 | 141 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 328.00 | 12 947.00 | 26 381.00 | 39 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 214.00 | 88 350.00 | 1 864.00 | 90 214.00 |
VW T.V.A. | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 797.00 | 206 415.00 | 26 381.00 | 232 797.00 |