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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
AP Constructions | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 18 369.00 | 931.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 752.00 | 73 618.00 | 79 133.00 | 152 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 686.00 | 117 938.00 | 204 748.00 | 322 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 886.00 | | 364 886.00 | 364 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 571.00 | 117 938.00 | 569 633.00 | 687 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 158.00 | 304 684.00 | | 344 158.00 |
DH Report à nouveau | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 519.00 | 39 473.00 | | 21 519.00 |
DL TOTAL (I) | 381 159.00 | 359 640.00 | | 381 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 432.00 | 51 060.00 | | 29 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 8 639.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 26 965.00 | | 16 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 876.00 | 89 688.00 | | 88 876.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 1 290.00 | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 181.00 | 34 433.00 | | 51 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 474.00 | 212 074.00 | | 188 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 633.00 | 571 715.00 | | 569 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 326.00 | | 21 607.00 | 328 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 248.00 | 322 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 195 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 073.00 | | 21 607.00 | 201 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 373.00 | 23 947.00 | 24 382.00 | 118 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 023.00 | 23 947.00 | 24 382.00 | 116 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 431.00 | 12 171.00 | 17 260.00 | 29 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 019.00 | 97 155.00 | 1 864.00 | 99 019.00 |
VW T.V.A. | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 474.00 | 171 213.00 | 17 260.00 | 188 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |