| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
AP Constructions | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 843.00 | 17 271.00 | 572.00 | 17 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 385.00 | 101 044.00 | 92 341.00 | 193 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 679.00 | 144 266.00 | 216 414.00 | 360 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 130.00 | | 90 130.00 | 90 130.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 312 598.00 | | 312 598.00 | 312 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 834.00 | | 408 834.00 | 408 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 513.00 | 144 266.00 | 625 247.00 | 769 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 676.00 | 344 158.00 | | 255 676.00 |
DH Report à nouveau | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 700.00 | 21 519.00 | | 39 700.00 |
DL TOTAL (I) | 310 859.00 | 381 159.00 | | 310 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 667.00 | 29 432.00 | | 53 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 1 700.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 148.00 | 16 930.00 | | 29 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 612.00 | 88 876.00 | | 206 612.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 355.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 949.00 | 51 181.00 | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 388.00 | 188 474.00 | | 314 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 247.00 | 569 633.00 | | 625 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
FG Production vendue services | 541 609.00 | | 541 609.00 | 541 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 370.00 | | 544 370.00 | 544 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 195.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | 10 553.00 | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 10 748.00 | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 72.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | 2 866.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 2 938.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | 7 810.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 2 807.00 | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 672.00 | 661 039.00 | | 571 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 972.00 | 639 521.00 | | 531 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 700.00 | 21 519.00 | | 39 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 685.00 | | 43 078.00 | 322 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 895.00 | 19 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 360 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | 234 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 652.00 | | 42 365.00 | 195 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | | 713.00 | 21 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 938.00 | 29 516.00 | 3 189.00 | 117 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 588.00 | 29 516.00 | 3 189.00 | 115 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 667.00 | 14 500.00 | 39 167.00 | 53 667.00 |
VI Groupe et associés | 112 262.00 | 112 262.00 | | 112 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 099.00 | 96 235.00 | 1 864.00 | 98 099.00 |
VW T.V.A. | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 388.00 | 275 221.00 | 39 167.00 | 314 388.00 |