| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 616.00 | 57 876.00 | 34 740.00 | 92 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 837 953.00 | 2 232 994.00 | 2 604 959.00 | 4 837 953.00 |
AP Constructions | 27 833.00 | 20 214.00 | 7 619.00 | 27 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 669.00 | 1 766 556.00 | 1 163 113.00 | 2 929 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 094.00 | 342 545.00 | 929 549.00 | 1 272 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 133 382.00 | | 1 133 382.00 | 1 133 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 294 512.00 | 4 420 185.00 | 5 874 326.00 | 10 294 512.00 |
BT Marchandises | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 745.00 | 125 947.00 | 821 798.00 | 947 745.00 |
BZ Autres créances | 153 862.00 | | 153 862.00 | 153 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 578.00 | 32 396.00 | 565 182.00 | 597 578.00 |
CF Disponibilités | 569 528.00 | | 569 528.00 | 569 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 259.00 | 158 342.00 | 2 184 917.00 | 2 343 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 771.00 | 4 578 528.00 | 8 059 243.00 | 12 637 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133 382.00 | | | 1 133 382.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 330 255.00 | 2 232 075.00 | | 2 330 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 073.00 | 98 180.00 | | 91 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 712.00 | 2 338 640.00 | | 2 429 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 095.00 | 3 662 935.00 | | 3 184 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 414.00 | 1 372 346.00 | | 1 434 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 495.00 | 229 946.00 | | 329 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 620.00 | 213 843.00 | | 219 620.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 40 539.00 | | 5 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 882.00 | 493 646.00 | | 456 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 531.00 | 6 013 254.00 | | 5 629 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 243.00 | 8 351 894.00 | | 8 059 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 324.00 | 2 892 934.00 | | 3 031 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 720.00 | | 401 720.00 | 401 720.00 |
FD Production vendue biens | 136 920.00 | | 136 920.00 | 136 920.00 |
FG Production vendue services | 1 260 740.00 | | 1 260 740.00 | 1 260 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 380.00 | | 1 799 380.00 | 1 799 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 604.00 | |
GE Autres charges | | | 23 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 709.00 | 56 238.00 | | 50 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 709.00 | 56 238.00 | | 50 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 1 371.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 1 371.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 489.00 | 54 867.00 | | 49 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 591.00 | 37 531.00 | | 17 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 294.00 | 2 060 953.00 | | 2 193 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 222.00 | 1 962 773.00 | | 2 102 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 073.00 | 98 180.00 | | 91 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 037 650.00 | | 256 862.00 | 10 037 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 294 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 229 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 926 297.00 | | 4 272.00 | 4 926 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005 000.00 | | 224 596.00 | 4 005 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 352.00 | | 27 994.00 | 1 106 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 635.00 | 756 550.00 | | 3 663 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 826.00 | 297 044.00 | | 1 993 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 809.00 | 459 506.00 | | 1 669 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 900.00 | 124 604.00 | 19 557.00 | 20 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 299.00 | 18 096.00 | | 14 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 199.00 | 142 701.00 | 19 557.00 | 35 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 199.00 | 142 701.00 | 19 557.00 | 35 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 604.00 | 19 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 495.00 | 329 495.00 | | 329 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 882.00 | 456 882.00 | | 456 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 133 382.00 | 1 133 382.00 | | 1 133 382.00 |
UX Autres créances clients | 947 745.00 | 947 745.00 | | 947 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668 782.00 | 299 335.00 | 1 179 437.00 | 1 668 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 313.00 | 404 084.00 | 1 111 229.00 | 1 515 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 883.00 | 1 316 883.00 | | 1 316 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 769.00 | | | 217 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 398.00 | | | 696 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 090.00 | 2 243 090.00 | | 2 243 090.00 |
VW T.V.A. | 172 963.00 | 172 963.00 | | 172 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 531.00 | 3 031 324.00 | 2 290 666.00 | 5 629 531.00 |