| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 891.00 | 87 955.00 | 5 936.00 | 93 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 017 953.00 | 2 789 397.00 | 2 228 556.00 | 5 017 953.00 |
AP Constructions | 27 833.00 | 27 642.00 | 191.00 | 27 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934 954.00 | 2 270 570.00 | 664 384.00 | 2 934 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 312.00 | 603 843.00 | 672 469.00 | 1 276 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 986 958.00 | 5 779 408.00 | 4 207 550.00 | 9 986 958.00 |
BT Marchandises | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 770.00 | 164 204.00 | 686 566.00 | 850 770.00 |
BZ Autres créances | 1 293 339.00 | | 1 293 339.00 | 1 293 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 184.00 | | 180 184.00 | 180 184.00 |
CF Disponibilités | 1 523 313.00 | | 1 523 313.00 | 1 523 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 231.00 | 164 204.00 | 3 795 027.00 | 3 959 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 946 189.00 | 5 943 612.00 | 8 002 577.00 | 13 946 189.00 |
CU Autres participations | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 7 622.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 685 656.00 | 2 421 328.00 | | 1 685 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 127.00 | 74 804.00 | | 170 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 644.00 | 2 504 516.00 | | 1 862 644.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 445 724.00 | 2 481 533.00 | | 2 445 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606.00 | 1 887.00 | | 3 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 347.00 | 1 436 229.00 | | 156 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 616.00 | 412 319.00 | | 155 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 197.00 | 216 891.00 | | 172 197.00 |
EA Autres dettes | 2 816 245.00 | 51 629.00 | | 2 816 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 198.00 | 396 610.00 | | 390 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 933.00 | 4 997 097.00 | | 6 139 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 577.00 | 7 501 614.00 | | 8 002 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 347.00 | | | 156 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 879.00 | | 336 879.00 | 336 879.00 |
FD Production vendue biens | 192 189.00 | | 192 189.00 | 192 189.00 |
FG Production vendue services | 944 697.00 | | 944 697.00 | 944 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 765.00 | | 1 473 765.00 | 1 473 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 5 978.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 847.00 | 5 978.00 | | 28 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 256.00 | 63 060.00 | | 40 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 206.00 | 63 060.00 | | 41 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 359.00 | -57 082.00 | | -12 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 827.00 | 53 931.00 | | -10 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 615.00 | 2 248 388.00 | | 1 829 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 488.00 | 2 173 584.00 | | 1 659 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 127.00 | 74 804.00 | | 170 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 414 569.00 | | 646 777.00 | 10 414 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074 389.00 | 636 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 389.00 | 9 986 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 4 239 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110 569.00 | | 1 275.00 | 5 110 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229 596.00 | | 9 502.00 | 4 229 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 404.00 | | 636 000.00 | 1 074 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182 033.00 | 597 375.00 | | 5 182 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589 011.00 | 288 341.00 | | 2 589 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 022.00 | 309 034.00 | | 2 593 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 312.00 | 29 257.00 | 1 365.00 | 136 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 312.00 | 29 257.00 | 1 365.00 | 136 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 312.00 | 29 257.00 | 1 365.00 | 136 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 257.00 | 1 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 616.00 | 155 616.00 | | 155 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816 245.00 | 2 816 245.00 | | 2 816 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 198.00 | 390 198.00 | | 390 198.00 |
UX Autres créances clients | 653 757.00 | 653 757.00 | | 653 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
VB T. V. A. | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 059.00 | 1 121 987.00 | 1 322 072.00 | 2 444 059.00 |
VI Groupe et associés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 617.00 | | | 485 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VP Divers | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 835.00 | 1 121 835.00 | | 1 121 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 035.00 | 2 152 035.00 | | 2 152 035.00 |
VW T.V.A. | 142 064.00 | 142 064.00 | | 142 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139 933.00 | 4 672 558.00 | 1 322 072.00 | 6 139 933.00 |