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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 891.00 | 89 434.00 | 4 457.00 | 93 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 017 953.00 | 3 070 394.00 | 1 947 559.00 | 5 017 953.00 |
AP Constructions | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934 954.00 | 2 436 887.00 | 498 066.00 | 2 934 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 530.00 | 730 739.00 | 547 791.00 | 1 278 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 989 176.00 | 6 355 287.00 | 3 633 889.00 | 9 989 176.00 |
BT Marchandises | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 637.00 | 251 692.00 | 711 945.00 | 963 637.00 |
BZ Autres créances | 1 097 291.00 | | 1 097 291.00 | 1 097 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
CF Disponibilités | 1 829 632.00 | | 1 829 632.00 | 1 829 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 742.00 | 251 692.00 | 3 810 051.00 | 4 061 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 050 918.00 | 6 606 979.00 | 7 443 939.00 | 14 050 918.00 |
CU Autres participations | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 783.00 | 1 685 656.00 | | 1 855 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 203.00 | 170 127.00 | | 266 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 847.00 | 1 862 644.00 | | 2 128 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 918.00 | 2 449 330.00 | | 1 781 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 909.00 | 156 347.00 | | 133 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 204.00 | 155 616.00 | | 257 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 068.00 | 172 197.00 | | 260 068.00 |
EA Autres dettes | 2 490 620.00 | 2 816 245.00 | | 2 490 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 371.00 | 390 198.00 | | 391 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 092.00 | 6 139 933.00 | | 5 315 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 939.00 | 8 002 577.00 | | 7 443 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 962.00 | 4 672 558.00 | | 4 210 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 125.00 | | 350 125.00 | 350 125.00 |
FD Production vendue biens | 168 409.00 | | 168 409.00 | 168 409.00 |
FG Production vendue services | 1 172 790.00 | | 1 172 790.00 | 1 172 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 324.00 | | 1 691 324.00 | 1 691 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | -241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 407.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 28 847.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 264.00 | 40 256.00 | | 18 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 264.00 | 41 206.00 | | 18 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 189.00 | -12 359.00 | | -18 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 625.00 | -10 827.00 | | 67 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 272.00 | 1 829 615.00 | | 2 057 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 068.00 | 1 659 488.00 | | 1 791 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 203.00 | 170 127.00 | | 266 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 986 958.00 | | 2 218.00 | 9 986 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 989 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 111 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 241 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111 844.00 | | | 5 111 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 099.00 | | 2 218.00 | 4 239 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 015.00 | | | 636 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779 408.00 | 575 880.00 | | 5 779 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877 352.00 | 282 476.00 | | 2 877 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 056.00 | 293 404.00 | | 2 902 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 204.00 | 87 488.00 | | 164 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 204.00 | 87 488.00 | | 164 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 204.00 | 87 488.00 | | 164 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 803.00 | 126 803.00 | | 126 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 204.00 | 257 204.00 | | 257 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490 620.00 | 2 490 620.00 | | 2 490 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 371.00 | 391 371.00 | | 391 371.00 |
UX Autres créances clients | 582 395.00 | 582 395.00 | | 582 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 242.00 | 381 242.00 | | 381 242.00 |
VB T. V. A. | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 172.00 | 677 042.00 | 1 104 130.00 | 1 781 172.00 |
VI Groupe et associés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 090.00 | | | 674 090.00 |
VP Divers | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 074.00 | 968 074.00 | | 968 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 612.00 | 2 078 612.00 | | 2 078 612.00 |
VW T.V.A. | 175 815.00 | 175 815.00 | | 175 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 092.00 | 4 210 962.00 | 1 104 130.00 | 5 315 092.00 |