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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 616.00 | 80 611.00 | 12 005.00 | 92 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 017 953.00 | 2 508 400.00 | 2 509 553.00 | 5 017 953.00 |
AP Constructions | 27 833.00 | 24 358.00 | 3 475.00 | 27 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 669.00 | 2 093 476.00 | 836 193.00 | 2 929 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 094.00 | 475 188.00 | 796 906.00 | 1 272 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 439.00 | | 1 073 439.00 | 1 073 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 414 569.00 | 5 182 033.00 | 5 232 536.00 | 10 414 569.00 |
BT Marchandises | 85 444.00 | | 85 444.00 | 85 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 533.00 | 136 312.00 | 620 221.00 | 756 533.00 |
BZ Autres créances | 176 458.00 | | 176 458.00 | 176 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 949.00 | | 335 949.00 | 335 949.00 |
CF Disponibilités | 1 043 593.00 | | 1 043 593.00 | 1 043 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 389.00 | 136 312.00 | 2 269 077.00 | 2 405 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 819 958.00 | 5 318 345.00 | 7 501 614.00 | 12 819 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073 439.00 | | | 1 073 439.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 421 328.00 | 2 330 255.00 | | 2 421 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 804.00 | 91 073.00 | | 74 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 516.00 | 2 429 712.00 | | 2 504 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 420.00 | 3 184 095.00 | | 2 483 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 229.00 | 1 434 414.00 | | 1 436 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 319.00 | 329 495.00 | | 412 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 891.00 | 219 620.00 | | 216 891.00 |
EA Autres dettes | 51 629.00 | 5 025.00 | | 51 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 610.00 | 456 882.00 | | 396 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997 097.00 | 5 629 531.00 | | 4 997 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 614.00 | 8 059 243.00 | | 7 501 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 436 229.00 | | | 1 436 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 565.00 | | 451 565.00 | 451 565.00 |
FD Production vendue biens | 187 677.00 | | 187 677.00 | 187 677.00 |
FG Production vendue services | 1 236 955.00 | | 1 236 955.00 | 1 236 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 197.00 | | 1 876 197.00 | 1 876 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 978.00 | 50 709.00 | | 5 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | 50 709.00 | | 5 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 060.00 | 1 221.00 | | 63 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 060.00 | 1 221.00 | | 63 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 082.00 | 49 489.00 | | -57 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 931.00 | 17 591.00 | | 53 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 388.00 | 2 193 294.00 | | 2 248 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 584.00 | 2 102 222.00 | | 2 173 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 804.00 | 91 073.00 | | 74 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 294 512.00 | | 181 358.00 | 10 294 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 300.00 | | 1 074 404.00 | 61 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 300.00 | | 10 414 569.00 | 61 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 229 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930 569.00 | | 180 000.00 | 4 930 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229 596.00 | | | 4 229 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 347.00 | | 1 358.00 | 1 134 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 185.00 | 761 847.00 | | 4 420 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 870.00 | 298 141.00 | | 2 290 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 315.00 | 463 706.00 | | 2 129 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 947.00 | 10 365.00 | | 125 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 342.00 | 10 365.00 | 32 396.00 | 158 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 342.00 | 10 365.00 | 32 396.00 | 158 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 365.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 32 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 319.00 | 412 319.00 | | 412 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 610.00 | 396 610.00 | | 396 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 439.00 | 1 073 439.00 | | 1 073 439.00 |
UX Autres créances clients | 594 628.00 | 594 628.00 | | 594 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 905.00 | 161 905.00 | | 161 905.00 |
VB T. V. A. | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 677.00 | 704 204.00 | 1 776 473.00 | 2 480 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 698.00 | 1 318 698.00 | | 1 318 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 350.00 | | | 702 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 841.00 | 2 013 841.00 | | 2 013 841.00 |
VW T.V.A. | 130 209.00 | 130 209.00 | | 130 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 098.00 | 3 103 094.00 | 1 776 473.00 | 4 997 098.00 |