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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 711.00 | 39 580.00 | 19 131.00 | 58 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 165.00 | 106 687.00 | 74 478.00 | 181 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 751.00 | 150 883.00 | 99 868.00 | 250 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 089.00 | 4 000.00 | 57 089.00 | 61 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 667.00 | 12 707.00 | 167 960.00 | 180 667.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 993.00 | 16 707.00 | 286 287.00 | 302 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 744.00 | 167 589.00 | 386 155.00 | 553 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 877.00 | | | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 90 252.00 | 66 217.00 | | 90 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 893.00 | 34 035.00 | | 18 893.00 |
DL TOTAL (I) | 132 545.00 | 123 652.00 | | 132 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 079.00 | 62 854.00 | | 70 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 959.00 | 132 125.00 | | 107 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 986.00 | 46 563.00 | | 38 986.00 |
EA Autres dettes | 36 586.00 | 24 745.00 | | 36 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 610.00 | 266 287.00 | | 253 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 155.00 | 389 939.00 | | 386 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 449.00 | 227 654.00 | | 214 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 603.00 | | 1 073 603.00 | 1 073 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 603.00 | | 1 073 603.00 | 1 073 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | 276.00 | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | -1.00 | | 5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 3 686.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 587.00 | 945 615.00 | | 1 082 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 694.00 | 911 580.00 | | 1 063 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 893.00 | 34 035.00 | | 18 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 823.00 | | 49 915.00 | 208 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 988.00 | 250 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | 239 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 949.00 | | 49 915.00 | 197 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 663.00 | 49 433.00 | 16 213.00 | 117 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 048.00 | 49 433.00 | 16 213.00 | 113 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 959.00 | 107 959.00 | | 107 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 180 667.00 | 180 667.00 | | 180 667.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 079.00 | 30 918.00 | 39 161.00 | 70 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 973.00 | 207 973.00 | | 207 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 610.00 | 214 449.00 | 39 161.00 | 253 610.00 |