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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 286.00 | 55 234.00 | 17 052.00 | 72 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 311.00 | 171 002.00 | 31 308.00 | 202 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 471.00 | 230 851.00 | 54 620.00 | 285 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 065.00 | 10 894.00 | 220 170.00 | 231 065.00 |
BZ Autres créances | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CF Disponibilités | 196 691.00 | | 196 691.00 | 196 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 085.00 | 10 894.00 | 493 191.00 | 504 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 556.00 | 241 745.00 | 547 811.00 | 789 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 877.00 | | | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 107 533.00 | 99 145.00 | | 107 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 454.00 | 18 388.00 | | 34 454.00 |
DL TOTAL (I) | 165 387.00 | 140 933.00 | | 165 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 393.00 | 58 880.00 | | 106 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 734.00 | 121 736.00 | | 182 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 597.00 | 70 334.00 | | 68 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EA Autres dettes | 23 289.00 | 23 460.00 | | 23 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 424.00 | 274 436.00 | | 382 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 811.00 | 415 368.00 | | 547 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 527.00 | 233 131.00 | | 362 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 42.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 200.00 | | 12 271.00 | 273 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 326.00 | | 12 271.00 | 262 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 866.00 | 35 986.00 | | 194 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 251.00 | 35 986.00 | | 190 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 231 065.00 | 231 065.00 | | 231 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 304.00 | 86 407.00 | 19 897.00 | 106 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 090.00 | 249 090.00 | | 249 090.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 424.00 | 362 527.00 | 19 897.00 | 382 424.00 |