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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 686.00 | 62 078.00 | 17 608.00 | 79 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 068.00 | 192 349.00 | 31 719.00 | 224 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 629.00 | 259 043.00 | 55 587.00 | 314 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 559.00 | 13 229.00 | 137 330.00 | 150 559.00 |
BZ Autres créances | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CF Disponibilités | 180 221.00 | | 180 221.00 | 180 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 644.00 | 13 229.00 | 402 415.00 | 415 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 273.00 | 272 272.00 | 458 002.00 | 730 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 877.00 | | | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 121 987.00 | 107 533.00 | | 121 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 985.00 | 34 454.00 | | 52 985.00 |
DL TOTAL (I) | 198 372.00 | 165 387.00 | | 198 372.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 464.00 | 106 393.00 | | 38 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 965.00 | 182 734.00 | | 158 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 460.00 | 68 597.00 | | 36 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 396.00 | | |
EA Autres dettes | 25 734.00 | 23 289.00 | | 25 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 630.00 | 382 424.00 | | 259 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 002.00 | 547 811.00 | | 458 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 239.00 | 362 527.00 | | 246 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 89.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 471.00 | | 30 321.00 | 285 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 314 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 303 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 597.00 | | 30 321.00 | 274 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 851.00 | 28 191.00 | | 230 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 236.00 | 28 191.00 | | 226 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 965.00 | 158 965.00 | | 158 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 150 559.00 | 150 559.00 | | 150 559.00 |
VB T. V. A. | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 343.00 | 24 952.00 | 13 391.00 | 38 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 754.00 | 169 754.00 | | 169 754.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 630.00 | 246 239.00 | 13 391.00 | 259 630.00 |