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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 015.00 | 48 977.00 | 11 038.00 | 60 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 311.00 | 141 274.00 | 61 037.00 | 202 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 200.00 | 194 866.00 | 78 334.00 | 273 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 033.00 | 12 697.00 | 202 337.00 | 215 033.00 |
BZ Autres créances | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CF Disponibilités | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 731.00 | 12 697.00 | 337 034.00 | 349 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 931.00 | 207 562.00 | 415 368.00 | 622 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 877.00 | | | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 99 145.00 | 90 252.00 | | 99 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 388.00 | 18 893.00 | | 18 388.00 |
DL TOTAL (I) | 140 933.00 | 132 545.00 | | 140 933.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 880.00 | 70 050.00 | | 58 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 736.00 | 107 959.00 | | 121 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 334.00 | 38 986.00 | | 70 334.00 |
EA Autres dettes | 23 460.00 | 36 586.00 | | 23 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 436.00 | 253 610.00 | | 274 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 368.00 | 386 155.00 | | 415 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 131.00 | 253 610.00 | | 233 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 883.00 | | 52 208.00 | 150 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 194 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 190 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 268.00 | | 52 208.00 | 146 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 883.00 | 52 208.00 | 8 225.00 | 150 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 268.00 | 52 208.00 | 8 225.00 | 146 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 736.00 | 121 736.00 | | 121 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 215 033.00 | 215 033.00 | | 215 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 838.00 | 17 533.00 | 41 305.00 | 58 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 436.00 | 233 131.00 | 41 305.00 | 274 436.00 |