| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
AN Terrains | 214 156.00 | | 214 156.00 | 214 156.00 |
AP Constructions | 1 200 838.00 | 669 618.00 | 531 219.00 | 1 200 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 165.00 | 1 073 660.00 | 383 505.00 | 1 457 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 120.00 | 397 972.00 | 170 148.00 | 568 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 415.00 | 2 144 600.00 | 1 310 815.00 | 3 455 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 973.00 | | 65 973.00 | 65 973.00 |
BN En cours de production de biens | 510 762.00 | | 510 762.00 | 510 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 215.00 | | 810 215.00 | 810 215.00 |
BT Marchandises | 330 818.00 | | 330 818.00 | 330 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 546.00 | | 220 546.00 | 220 546.00 |
BZ Autres créances | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
CF Disponibilités | 814 129.00 | | 814 129.00 | 814 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 471.00 | | 2 856 471.00 | 2 856 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 887.00 | 2 144 600.00 | 4 167 287.00 | 6 311 887.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
DG Autres réserves | 1 392 798.00 | | | 1 392 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 679.00 | | | 792 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DK Provisions réglementées | 289 898.00 | | | 289 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 824.00 | | | 3 073 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 889.00 | | | 211 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 235.00 | | | 374 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 214.00 | | | 236 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 330.00 | | | 248 330.00 |
EA Autres dettes | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 463.00 | | | 1 093 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 287.00 | | | 4 167 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 416.00 | | | 929 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 275.00 | 375 401.00 | 423 676.00 | 48 275.00 |
FD Production vendue biens | 1 008 939.00 | 1 237 700.00 | 2 246 639.00 | 1 008 939.00 |
FG Production vendue services | 35 852.00 | 178.00 | 36 030.00 | 35 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 066.00 | 1 613 279.00 | 2 706 345.00 | 1 093 066.00 |
FM Production stockée | | | 149 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 698.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -8 205.00 | | | -8 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 876.00 | | | 341 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 644.00 | | | 2 931 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 964.00 | | | 2 138 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 679.00 | | | 792 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 134.00 | | 318 920.00 | 3 194 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 638.00 | 3 455 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 638.00 | 3 447 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 001.00 | | 318 920.00 | 3 186 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 540.00 | 144 698.00 | 57 638.00 | 2 057 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 190.00 | 144 698.00 | 57 638.00 | 2 054 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 294.00 | 24 654.00 | 20 050.00 | 285 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 294.00 | 24 654.00 | 20 050.00 | 285 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 654.00 | 20 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 214.00 | 236 214.00 | | 236 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 034.00 | 147 034.00 | | 147 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
UX Autres créances clients | 220 546.00 | 220 546.00 | | 220 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 544.00 | 47 497.00 | 141 220.00 | 211 544.00 |
VI Groupe et associés | 374 235.00 | 374 235.00 | | 374 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 844.00 | | | 346 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 575.00 | 324 575.00 | | 324 575.00 |
VW T.V.A. | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 463.00 | 929 416.00 | 141 220.00 | 1 093 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
ST Autres comptes | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
YT Sous‐traitance | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 284.00 | | | 223 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 326.00 | | | 165 326.00 |
ZE Dividendes | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 643.00 | | | 525 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |