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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
AN Terrains | 214 156.00 | | 214 156.00 | 214 156.00 |
AP Constructions | 1 200 838.00 | 751 922.00 | 448 916.00 | 1 200 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 945.00 | 1 008 753.00 | 473 192.00 | 1 481 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 260.00 | 434 085.00 | 164 176.00 | 598 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 332.00 | 2 198 109.00 | 1 338 223.00 | 3 536 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
BN En cours de production de biens | 558 976.00 | | 558 976.00 | 558 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 822.00 | | 818 822.00 | 818 822.00 |
BT Marchandises | 397 217.00 | | 397 217.00 | 397 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 037.00 | | 271 037.00 | 271 037.00 |
BZ Autres créances | 498 606.00 | | 498 606.00 | 498 606.00 |
CF Disponibilités | 1 015 083.00 | | 1 015 083.00 | 1 015 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 368.00 | | 3 644 368.00 | 3 644 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 700.00 | 2 198 109.00 | 4 982 591.00 | 7 180 700.00 |
CU Autres participations | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 749.00 | | | 1 393 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 226.00 | | | 762 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DK Provisions réglementées | 362 237.00 | | | 362 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 188.00 | | | 3 142 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 360.00 | | | 577 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 795.00 | | | 909 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
EA Autres dettes | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 403.00 | | | 1 840 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 591.00 | | | 4 982 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 357.00 | | | 1 344 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 648.00 | 691 743.00 | 822 391.00 | 130 648.00 |
FD Production vendue biens | 1 106 386.00 | 979 422.00 | 2 085 808.00 | 1 106 386.00 |
FG Production vendue services | 39 812.00 | 740.00 | 40 552.00 | 39 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 846.00 | 1 671 905.00 | 2 948 751.00 | 1 276 846.00 |
FM Production stockée | | | 109 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 498.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 705.00 | | | -6 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 147.00 | | | 289 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 112.00 | | | 3 113 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 886.00 | | | 2 350 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 226.00 | | | 762 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 812.00 | | 72 090.00 | 3 483 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 003.00 | 12 566.00 | 3 536 332.00 | 7 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 12 566.00 | 3 495 199.00 | 7 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 678.00 | | 40 090.00 | 3 474 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 32 000.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 500.00 | 206 498.00 | 11 889.00 | 2 003 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 150.00 | 206 498.00 | 11 889.00 | 2 000 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 418.00 | 37 435.00 | 29 617.00 | 354 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 418.00 | 37 435.00 | 29 617.00 | 354 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 435.00 | 29 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 147.00 | 226 147.00 | | 226 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
UX Autres créances clients | 271 037.00 | 271 037.00 | | 271 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VC Groupe et associés | 414 904.00 | 414 904.00 | | 414 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 521.00 | 75 475.00 | 247 642.00 | 571 521.00 |
VI Groupe et associés | 909 795.00 | 909 795.00 | | 909 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 976.00 | 803 976.00 | | 803 976.00 |
VW T.V.A. | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 403.00 | 1 344 357.00 | 247 642.00 | 1 840 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 093.00 | | | 149 093.00 |
ST Autres comptes | 179 659.00 | | | 179 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 845.00 | | | 198 845.00 |
YT Sous‐traitance | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 581.00 | | | 255 581.00 |
ZE Dividendes | 1 129 000.00 | | | 1 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 957.00 | | | 577 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |