| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
AN Terrains | 214 156.00 | | 214 156.00 | 214 156.00 |
AP Constructions | 1 200 838.00 | 711 210.00 | 489 628.00 | 1 200 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 181.00 | 875 186.00 | 594 995.00 | 1 470 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 500.00 | 413 754.00 | 168 747.00 | 582 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 812.00 | 2 003 500.00 | 1 480 312.00 | 3 483 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
BN En cours de production de biens | 561 887.00 | | 561 887.00 | 561 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 750.00 | | 706 750.00 | 706 750.00 |
BT Marchandises | 406 876.00 | | 406 876.00 | 406 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 712.00 | | 313 712.00 | 313 712.00 |
BZ Autres créances | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CF Disponibilités | 1 232 645.00 | | 1 232 645.00 | 1 232 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 411.00 | | 3 352 411.00 | 3 352 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 223.00 | 2 003 500.00 | 4 832 723.00 | 6 836 223.00 |
CU Autres participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 188.00 | | | 1 393 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 561.00 | | | 1 129 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DK Provisions réglementées | 354 418.00 | | | 354 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 025.00 | | | 3 502 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 001.00 | | | 263 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 631.00 | | | 518 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 341.00 | | | 206 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 691.00 | | | 328 691.00 |
EA Autres dettes | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 698.00 | | | 1 330 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 723.00 | | | 4 832 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 073.00 | | | 1 133 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 964.00 | 506 718.00 | 526 682.00 | 19 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 203 572.00 | 1 615 316.00 | 2 818 888.00 | 1 203 572.00 |
FG Production vendue services | 38 834.00 | 245.00 | 39 079.00 | 38 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 369.00 | 2 122 279.00 | 3 384 648.00 | 1 262 369.00 |
FM Production stockée | | | -52 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 496.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 922.00 | | | 167 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 451.00 | | | 197 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 006.00 | | | 478 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 404.00 | | | 3 546 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 843.00 | | | 2 416 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 561.00 | | | 1 129 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 415.00 | | 384 643.00 | 3 455 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 246.00 | 3 483 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 246.00 | 3 474 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 282.00 | | 383 643.00 | 3 447 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 000.00 | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 600.00 | 212 496.00 | 353 596.00 | 2 144 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 250.00 | 212 496.00 | 353 596.00 | 2 141 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 898.00 | 94 049.00 | 29 528.00 | 289 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 898.00 | 94 049.00 | 29 528.00 | 289 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 049.00 | 29 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 341.00 | 206 341.00 | | 206 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 456.00 | 232 456.00 | | 232 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UX Autres créances clients | 313 712.00 | 313 712.00 | | 313 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 704.00 | 64 080.00 | 180 981.00 | 261 704.00 |
VI Groupe et associés | 518 631.00 | 518 631.00 | | 518 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 940.00 | 398 940.00 | | 398 940.00 |
VW T.V.A. | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 698.00 | 1 133 073.00 | 180 981.00 | 1 330 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 918.00 | | | 135 918.00 |
ST Autres comptes | 163 561.00 | | | 163 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 191.00 | | | 185 191.00 |
YT Sous‐traitance | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 882.00 | | | 285 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
ZE Dividendes | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 877.00 | | | 529 877.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |