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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
AN Terrains | 214 156.00 | | 214 156.00 | 214 156.00 |
AP Constructions | 1 200 838.00 | 792 232.00 | 408 605.00 | 1 200 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 510.00 | 1 063 884.00 | 531 626.00 | 1 595 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 167.00 | 454 406.00 | 142 761.00 | 597 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 804.00 | 2 313 872.00 | 1 334 932.00 | 3 648 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BN En cours de production de biens | 540 255.00 | | 540 255.00 | 540 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 957.00 | | 638 957.00 | 638 957.00 |
BT Marchandises | 374 912.00 | | 374 912.00 | 374 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 277.00 | | 134 277.00 | 134 277.00 |
BZ Autres créances | 427 138.00 | | 427 138.00 | 427 138.00 |
CF Disponibilités | 1 339 075.00 | | 1 339 075.00 | 1 339 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 887.00 | | 3 525 887.00 | 3 525 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 690.00 | 2 313 872.00 | 4 860 818.00 | 7 174 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 975.00 | 1 393 749.00 | | 1 393 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 815.00 | 762 226.00 | | 980 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 096.00 | 7 976.00 | | 7 096.00 |
DK Provisions réglementées | 354 112.00 | 362 237.00 | | 354 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 998.00 | 3 142 188.00 | | 3 351 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 435.00 | 577 360.00 | | 501 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 887.00 | 909 795.00 | | 631 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 037.00 | 226 148.00 | | 175 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 384.00 | 87 909.00 | | 191 384.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | 39 192.00 | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 820.00 | 1 840 403.00 | | 1 508 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 818.00 | 4 982 591.00 | | 4 860 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 332.00 | | 178 985.00 | 3 536 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 513.00 | 3 648 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 513.00 | 3 607 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495 199.00 | | 178 985.00 | 3 495 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 109.00 | 182 124.00 | 66 361.00 | 2 198 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 759.00 | 182 124.00 | 66 361.00 | 2 194 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 036.00 | 175 036.00 | | 175 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 349.00 | 832 349.00 | | 832 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 435.00 | 81 779.00 | 197 385.00 | 501 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 874.00 | 570 874.00 | | 570 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 825.00 | 586 825.00 | | 586 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 820.00 | 1 089 164.00 | 197 385.00 | 1 508 820.00 |