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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 500.00 | 1 986.00 | 37 514.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 420.00 | 1 986.00 | 2 047 434.00 | 2 049 420.00 |
BT Marchandises | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BZ Autres créances | 189 015.00 | | 189 015.00 | 189 015.00 |
CF Disponibilités | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 936.00 | | 338 936.00 | 338 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 356.00 | 1 986.00 | 2 386 369.00 | 2 388 356.00 |
CU Autres participations | 2 009 920.00 | | 2 009 920.00 | 2 009 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 060.00 | | | 1 308 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
DG Autres réserves | 302 076.00 | | | 302 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 050.00 | | | 1 775 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 553.00 | | | 146 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 352.00 | | | 375 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 319.00 | | | 611 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 369.00 | | | 2 386 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
FG Production vendue services | 311 255.00 | | 311 255.00 | 311 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 968.00 | | 325 968.00 | 325 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 006.00 | | | -17 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 333.00 | | | 350 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 224.00 | | | 316 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
UX Autres créances clients | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VC Groupe et associés | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
VI Groupe et associés | 375 352.00 | 375 352.00 | | 375 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 170.00 | 210 170.00 | | 210 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 319.00 | 611 319.00 | | 611 319.00 |