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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 646.00 | 3 854.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 3 961.00 | 35 539.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 970.00 | 7 618.00 | 2 049 352.00 | 2 056 970.00 |
BT Marchandises | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BZ Autres créances | 137 083.00 | | 137 083.00 | 137 083.00 |
CF Disponibilités | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 037.00 | | 311 037.00 | 311 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 007.00 | 7 618.00 | 2 360 390.00 | 2 368 007.00 |
CU Autres participations | 2 009 920.00 | | 2 009 920.00 | 2 009 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 060.00 | | | 1 308 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
DG Autres réserves | 220 155.00 | | | 220 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 432.00 | | | 1 726 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 671.00 | | | 298 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 111.00 | | | 192 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 958.00 | | | 633 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 390.00 | | | 2 360 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 283.00 | | | 208 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
FG Production vendue services | 416 800.00 | | 416 800.00 | 416 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 666.00 | | 465 666.00 | 465 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 161.00 | | | 540 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 751.00 | | | 472 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 920.00 | | | 2 056 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | 50.00 | 39 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 920.00 | | | 2 009 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 3 497.00 | | 4 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 2 500.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | 997.00 | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VC Groupe et associés | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 671.00 | 62 935.00 | 235 736.00 | 298 671.00 |
VI Groupe et associés | 192 111.00 | 2 172.00 | | 192 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 000.00 | 5 470.00 | 135 530.00 | 141 000.00 |
VW T.V.A. | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 958.00 | 208 283.00 | 235 736.00 | 633 958.00 |