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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 146.00 | 1 354.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 4 818.00 | 34 682.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145.00 | 60.00 | 85.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 065.00 | 11 023.00 | 2 046 042.00 | 2 057 065.00 |
BT Marchandises | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 144 565.00 | | 144 565.00 | 144 565.00 |
CF Disponibilités | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 923.00 | | 289 923.00 | 289 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 988.00 | 11 023.00 | 2 335 964.00 | 2 346 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 009 920.00 | | 2 009 920.00 | 2 009 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 060.00 | 1 308 060.00 | | 1 308 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
DG Autres réserves | 97 565.00 | 220 155.00 | | 97 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 542.00 | 67 410.00 | | 43 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 973.00 | 1 726 432.00 | | 1 579 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 512.00 | 298 671.00 | | 240 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 675.00 | 192 111.00 | | 372 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 10 389.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 705.00 | 132 788.00 | | 134 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 992.00 | 633 958.00 | | 755 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 964.00 | 2 360 390.00 | | 2 335 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 402.00 | 208 283.00 | | 201 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 441 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 443.00 | 10 929.00 | | -1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 996.00 | 540 161.00 | | 522 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 454.00 | 472 751.00 | | 479 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 542.00 | 67 410.00 | | 43 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 970.00 | | 95.00 | 2 056 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 550.00 | | 95.00 | 39 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 920.00 | | | 2 009 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 617.00 | 3 406.00 | 11 023.00 | 7 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 2 500.00 | 6 146.00 | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | 906.00 | 4 878.00 | 3 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 142 722.00 | 5 632.00 | 137 090.00 | 142 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 512.00 | 58 598.00 | 181 914.00 | 240 512.00 |
VI Groupe et associés | 372 675.00 | | | 372 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 675.00 | 10 585.00 | 137 090.00 | 147 675.00 |
VW T.V.A. | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 991.00 | 201 402.00 | 181 914.00 | 755 991.00 |