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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 146.00 | 6 354.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 2 974.00 | 36 526.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 920.00 | 4 120.00 | 2 052 800.00 | 2 056 920.00 |
BT Marchandises | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
BZ Autres créances | 174 796.00 | | 174 796.00 | 174 796.00 |
CF Disponibilités | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 739.00 | | 367 739.00 | 367 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 659.00 | 4 120.00 | 2 420 539.00 | 2 424 659.00 |
CU Autres participations | 2 009 920.00 | | 2 009 920.00 | 2 009 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 060.00 | | | 1 308 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
DG Autres réserves | 266 184.00 | | | 266 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 021.00 | | | 1 729 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 804.00 | | | 355 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 930.00 | | | 223 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 518.00 | | | 691 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 539.00 | | | 2 420 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 514.00 | | | 450 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
FG Production vendue services | 366 197.00 | | 366 197.00 | 366 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 561.00 | | 378 561.00 | 378 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 539.00 | | | 453 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 568.00 | | | 429 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 420.00 | | 7 500.00 | 2 049 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 920.00 | | | 2 009 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | 2 133.00 | | 1 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 988.00 | | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
UX Autres créances clients | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VC Groupe et associés | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 804.00 | 114 800.00 | 171 257.00 | 355 804.00 |
VI Groupe et associés | 223 930.00 | 223 930.00 | | 223 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 080.00 | 211 080.00 | | 211 080.00 |
VW T.V.A. | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 518.00 | 450 514.00 | 171 257.00 | 691 518.00 |