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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 4 900.00 | 1 219.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 702.00 | 18 590.00 | 73 111.00 | 91 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 922.00 | 23 491.00 | 79 431.00 | 102 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 801.00 | 1 078.00 | 50 722.00 | 51 801.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CF Disponibilités | 174 288.00 | | 174 288.00 | 174 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 895.00 | 1 078.00 | 311 816.00 | 312 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 818.00 | 24 570.00 | 391 247.00 | 415 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 157.00 | | | 301 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
DL TOTAL (I) | 348 130.00 | | | 348 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 247.00 | | | 391 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 372.00 | | 260 372.00 | 260 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 372.00 | | 260 372.00 | 260 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 934.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 394.00 | | | 280 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 220.00 | | | 242 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 036.00 | | 70 617.00 | 76 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 730.00 | 102 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 700.00 | 97 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 906.00 | | 70 617.00 | 70 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 837.00 | 17 934.00 | 34 280.00 | 39 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 837.00 | 17 934.00 | 34 280.00 | 39 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 513.00 | 11 477.00 | 15 036.00 | 26 513.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 011.00 | 79 707.00 | 1 304.00 | 81 011.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 117.00 | 28 081.00 | 15 036.00 | 43 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
ST Autres comptes | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |