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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 847.00 | 5 729.00 | 3 117.00 | 8 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 702.00 | 36 886.00 | 54 816.00 | 91 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 649.00 | 42 615.00 | 63 034.00 | 105 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 923.00 | 1 078.00 | 59 845.00 | 60 923.00 |
BZ Autres créances | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CF Disponibilités | 204 001.00 | | 204 001.00 | 204 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 332.00 | 1 078.00 | 343 253.00 | 344 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 982.00 | 43 694.00 | 406 287.00 | 449 982.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 330.00 | | | 339 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
DL TOTAL (I) | 378 158.00 | | | 378 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 287.00 | | | 406 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 545.00 | | 276 545.00 | 276 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 545.00 | | 276 545.00 | 276 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 156.00 | | | 279 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 128.00 | | | 249 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 922.00 | | 2 726.00 | 102 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 822.00 | | 2 726.00 | 97 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 491.00 | 19 124.00 | | 23 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | 19 124.00 | | 23 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 033.00 | 11 604.00 | 3 429.00 | 15 033.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 129.00 | 24 700.00 | 3 429.00 | 28 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
ST Autres comptes | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |