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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 7 136.00 | 2 294.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 495.00 | 56 714.00 | 107 780.00 | 164 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 333.00 | 63 851.00 | 136 482.00 | 200 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
BZ Autres créances | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 595.00 | 5 453.00 | 52 142.00 | 57 595.00 |
CF Disponibilités | 276 946.00 | | 276 946.00 | 276 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 617.00 | 5 453.00 | 420 163.00 | 425 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 951.00 | 69 305.00 | 556 646.00 | 625 951.00 |
CU Autres participations | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 358.00 | | | 369 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
DL TOTAL (I) | 449 415.00 | | | 449 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 646.00 | | | 556 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 873.00 | | 352 873.00 | 352 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 873.00 | | 352 873.00 | 352 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 030.00 | | | 356 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 772.00 | | | 284 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 649.00 | | 94 684.00 | 105 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 549.00 | | 94 116.00 | 100 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 568.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 615.00 | 21 235.00 | | 42 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 615.00 | 21 235.00 | | 42 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 5 453.00 | 1 078.00 | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | 5 453.00 | 1 078.00 | 1 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 240.00 | 8 248.00 | 19 681.00 | 52 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 055.00 | 90 680.00 | 375.00 | 91 055.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 231.00 | 63 239.00 | 19 681.00 | 107 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
ST Autres comptes | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |