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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 157.00 | 8 611.00 | 2 545.00 | 11 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 997.00 | 80 624.00 | 97 372.00 | 177 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 309.00 | 89 236.00 | 138 073.00 | 227 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 036.00 | | 86 036.00 | 86 036.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
CF Disponibilités | 339 892.00 | | 339 892.00 | 339 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 945.00 | | 498 945.00 | 498 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 255.00 | 89 236.00 | 637 019.00 | 726 255.00 |
CU Autres participations | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 615.00 | | | 440 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
DL TOTAL (I) | 538 096.00 | | | 538 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 019.00 | | | 637 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 477.00 | | 440 477.00 | 440 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 477.00 | | 440 477.00 | 440 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 384.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 841.00 | | | 446 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 160.00 | | | 358 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 333.00 | | 26 975.00 | 200 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 665.00 | | 15 228.00 | 194 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | 11 747.00 | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 851.00 | 25 384.00 | | 63 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 851.00 | 25 384.00 | | 63 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 998.00 | 5.00 | | 43 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 482.00 | 109 107.00 | 375.00 | 109 482.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 922.00 | 54 929.00 | | 98 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |