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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 259 950.00 | | 11 259 950.00 | 11 259 950.00 |
BZ Autres créances | 402 482.00 | | 402 482.00 | 402 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CF Disponibilités | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 191.00 | | 527 191.00 | 527 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 787 141.00 | | 11 787 141.00 | 11 787 141.00 |
CU Autres participations | 11 259 950.00 | | 11 259 950.00 | 11 259 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 040.00 | | | 319 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 087.00 | | | 301 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DG Autres réserves | 7 410 044.00 | | | 7 410 044.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 064.00 | | | 3 692 064.00 |
DL TOTAL (I) | 11 754 680.00 | | | 11 754 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 787 141.00 | | | 11 787 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 702 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 697 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 558.00 | | | 3 704 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692 064.00 | | | 3 692 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 159 950.00 | | 100 000.00 | 11 159 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 259 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 259 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 159 950.00 | | 100 000.00 | 11 159 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 156 211.00 | 156 211.00 | | 156 211.00 |
VI Groupe et associés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 930.00 | 245 930.00 | | 245 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 482.00 | 402 482.00 | | 402 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZE Dividendes | 278 956.00 | | | 278 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 691.00 | | | 4 691.00 |