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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 965.00 | | 399 965.00 | 399 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 659 915.00 | | 11 659 915.00 | 11 659 915.00 |
BZ Autres créances | 669 259.00 | | 669 259.00 | 669 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CF Disponibilités | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 574.00 | | 762 574.00 | 762 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 422 489.00 | | 12 422 489.00 | 12 422 489.00 |
CU Autres participations | 11 259 950.00 | | 11 259 950.00 | 11 259 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 040.00 | 319 040.00 | | 319 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 087.00 | 301 087.00 | | 301 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
DG Autres réserves | 11 043 044.00 | 10 802 044.00 | | 11 043 044.00 |
DH Report à nouveau | 507.00 | 707.00 | | 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 786.00 | 500 499.00 | | 523 786.00 |
DL TOTAL (I) | 12 219 369.00 | 11 955 281.00 | | 12 219 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 318 968.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 200.00 | 7 119.00 | | 21 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 837.00 | 299 898.00 | | 181 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 120.00 | 625 985.00 | | 203 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 489.00 | 12 581 266.00 | | 12 422 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 865.00 | -9 846.00 | | -136 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 965.00 | 501 107.00 | | 399 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -123 821.00 | 609.00 | | -123 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 786.00 | 500 499.00 | | 523 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
VC Groupe et associés | 660 049.00 | 660 049.00 | | 660 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 259.00 | 669 259.00 | | 669 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |