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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 966.00 | | 499 966.00 | 499 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 759 916.00 | | 11 759 916.00 | 11 759 916.00 |
BZ Autres créances | 328 253.00 | | 328 253.00 | 328 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
CF Disponibilités | 443 299.00 | | 443 299.00 | 443 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 350.00 | | 821 350.00 | 821 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 266.00 | | 12 581 266.00 | 12 581 266.00 |
CU Autres participations | 11 259 950.00 | | 11 259 950.00 | 11 259 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 040.00 | | | 319 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 087.00 | | | 301 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DG Autres réserves | 10 802 044.00 | | | 10 802 044.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 499.00 | | | 500 499.00 |
DL TOTAL (I) | 11 955 281.00 | | | 11 955 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 968.00 | | | 318 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 898.00 | | | 299 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 985.00 | | | 625 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 266.00 | | | 12 581 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 985.00 | | | 625 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 846.00 | | | -9 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 107.00 | | | 501 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609.00 | | | 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 499.00 | | | 500 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 259 950.00 | | 499 966.00 | 11 259 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 759 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 759 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 259 950.00 | | 499 966.00 | 11 259 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 966.00 | | 499 966.00 | 499 966.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VC Groupe et associés | 323 247.00 | 323 247.00 | | 323 247.00 |
VI Groupe et associés | 618 866.00 | 618 866.00 | | 618 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 219.00 | 328 253.00 | 499 966.00 | 828 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 985.00 | 625 985.00 | | 625 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
ST Autres comptes | 117.00 | | | 117.00 |
ZE Dividendes | 299 898.00 | | | 299 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |