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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 11 159 950.00 | | 11 159 950.00 | 11 159 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 373 169.00 | | 373 169.00 | 373 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CF Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 362.00 | | 426 362.00 | 426 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 586 312.00 | | 11 586 312.00 | 11 586 312.00 |
CU Autres participations | 11 159 950.00 | | 11 159 950.00 | 11 159 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 040.00 | 319 040.00 | | 319 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 087.00 | 301 087.00 | | 301 087.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
DG Autres réserves | 7 621 000.00 | 4 877 000.00 | | 7 621 000.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 574.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 985.00 | 3 022 977.00 | | 67 985.00 |
DL TOTAL (I) | 8 341 572.00 | 8 552 583.00 | | 8 341 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223 923.00 | 37 892.00 | | 3 223 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 059.00 | | 7 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
EA Autres dettes | | 3 800 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 244 740.00 | 3 844 951.00 | | 3 244 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 586 312.00 | 12 397 534.00 | | 11 586 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | -726.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 038.00 | -21 879.00 | | -69 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 030.00 | 3 008 527.00 | | 6 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -61 954.00 | -14 450.00 | | -61 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 985.00 | 3 022 977.00 | | 67 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VC Groupe et associés | 373 169.00 | 373 169.00 | | 373 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 223 923.00 | 3 223 923.00 | | 3 223 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 169.00 | 373 169.00 | | 373 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 740.00 | 3 244 740.00 | | 3 244 740.00 |