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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 812.00 | 1 218.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 028.00 | 36 610.00 | 31 419.00 | 68 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 219.00 | 29 615.00 | 15 604.00 | 45 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 780.00 | 67 037.00 | 109 743.00 | 176 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
BZ Autres créances | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CF Disponibilités | 57 646.00 | | 57 646.00 | 57 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 410.00 | | 257 410.00 | 257 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 190.00 | 67 037.00 | 367 153.00 | 434 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 206.00 | 93 688.00 | | 144 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 636.00 | 50 518.00 | | 10 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 157 862.00 | 145 306.00 | | 157 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 259.00 | 6 184.00 | | 47 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 396.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 193.00 | 63 792.00 | | 67 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 824.00 | 66 054.00 | | 84 824.00 |
EA Autres dettes | 6 502.00 | 3 243.00 | | 6 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210.00 | 1 060.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 291.00 | 164 728.00 | | 209 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 153.00 | 310 034.00 | | 367 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 077.00 | 164 728.00 | | 171 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 6 184.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 824.00 | 84 824.00 | | 84 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 135 901.00 | 135 901.00 | | 135 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 770.00 | 9 860.00 | 36 910.00 | 46 770.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 987.00 | 197 987.00 | | 197 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 987.00 | 171 077.00 | 36 910.00 | 207 987.00 |