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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 392.00 | 48 472.00 | 9 920.00 | 58 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 015.00 | 32 479.00 | 5 536.00 | 38 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 939.00 | 82 981.00 | 76 958.00 | 159 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 917.00 | | 251 917.00 | 251 917.00 |
BZ Autres créances | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 297 154.00 | | 297 154.00 | 297 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 441.00 | | 636 441.00 | 636 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 380.00 | 82 981.00 | 713 398.00 | 796 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 999.00 | 153 158.00 | | 141 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 836.00 | 28 841.00 | | -5 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424.00 | | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 137 687.00 | 183 099.00 | | 137 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 598.00 | 322 012.00 | | 267 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 597.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 658.00 | 3 143.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 557.00 | 89 165.00 | | 95 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 927.00 | 153 815.00 | | 162 927.00 |
EA Autres dettes | 46 966.00 | 7 999.00 | | 46 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 711.00 | 578 730.00 | | 575 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 398.00 | 761 829.00 | | 713 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 900.00 | 283 363.00 | | 368 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 040.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 962.00 | | 6 009.00 | 183 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 031.00 | 159 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 731.00 | 96 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 129.00 | | 6 009.00 | 120 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 724.00 | 10 750.00 | 26 492.00 | 98 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 406.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 099.00 | 10 344.00 | 26 492.00 | 97 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 557.00 | 95 557.00 | | 95 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 927.00 | 162 927.00 | | 162 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
UX Autres créances clients | 251 917.00 | 251 917.00 | | 251 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 598.00 | 63 445.00 | 204 153.00 | 267 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 573.00 | 303 573.00 | | 303 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 053.00 | 368 900.00 | 204 153.00 | 573 053.00 |