| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 218.00 | 812.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 070.00 | 46 426.00 | 23 644.00 | 70 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 219.00 | 36 118.00 | 9 102.00 | 45 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 822.00 | 83 762.00 | 95 060.00 | 178 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BN En cours de production de biens | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 749.00 | | 207 749.00 | 207 749.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CF Disponibilités | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 757.00 | | 333 757.00 | 333 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 579.00 | 83 762.00 | 428 817.00 | 512 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 842.00 | 144 206.00 | | 154 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 316.00 | 10 636.00 | | 38 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 896.00 | 1 920.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 195 154.00 | 157 862.00 | | 195 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 643.00 | 47 259.00 | | 52 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 007.00 | 1 304.00 | | 8 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 353.00 | 67 193.00 | | 62 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 176.00 | 84 824.00 | | 100 176.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | 6 502.00 | | 9 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060.00 | 2 210.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 663.00 | 209 291.00 | | 233 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 817.00 | 367 153.00 | | 428 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 685.00 | 171 077.00 | | 198 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 780.00 | | 2 427.00 | 176 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 178 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 115 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 248.00 | | 2 427.00 | 113 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 037.00 | 16 746.00 | 21.00 | 67 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 406.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 225.00 | 16 340.00 | 21.00 | 66 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 207 749.00 | 207 749.00 | | 207 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 630.00 | 9 659.00 | 26 971.00 | 36 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 494.00 | 253 494.00 | | 253 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 656.00 | 198 685.00 | 26 971.00 | 225 656.00 |