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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 624.00 | 406.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 047.00 | 56 606.00 | 17 441.00 | 74 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 082.00 | 40 494.00 | 5 588.00 | 46 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 962.00 | 98 724.00 | 85 238.00 | 183 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 167.00 | | 268 167.00 | 268 167.00 |
BZ Autres créances | 81 841.00 | | 81 841.00 | 81 841.00 |
CF Disponibilités | 272 484.00 | | 272 484.00 | 272 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 592.00 | | 676 592.00 | 676 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 553.00 | 98 724.00 | 761 829.00 | 860 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 158.00 | 154 842.00 | | 153 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 841.00 | 38 316.00 | | 28 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 099.00 | 195 154.00 | | 183 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 012.00 | 52 643.00 | | 322 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 143.00 | 8 007.00 | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 165.00 | 62 353.00 | | 89 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 815.00 | 100 176.00 | | 153 815.00 |
EA Autres dettes | 7 999.00 | 9 425.00 | | 7 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 730.00 | 233 663.00 | | 578 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 829.00 | 428 817.00 | | 761 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 363.00 | 198 685.00 | | 283 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 040.00 | 16 014.00 | | 20 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 822.00 | | 5 139.00 | 178 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 290.00 | | 4 839.00 | 115 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 300.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 762.00 | 14 962.00 | | 83 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 406.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 543.00 | 14 556.00 | | 82 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 268 167.00 | 268 167.00 | | 268 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 972.00 | 9 747.00 | 292 225.00 | 301 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 444.00 | 367 144.00 | 300.00 | 367 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 587.00 | 283 363.00 | 292 225.00 | 575 587.00 |