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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 728.00 | 40 203.00 | 1 525.00 | 41 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 306.00 | 50 703.00 | 107 602.00 | 158 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
BZ Autres créances | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CF Disponibilités | 194 277.00 | | 194 277.00 | 194 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 378.00 | | 285 378.00 | 285 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 684.00 | 50 703.00 | 392 981.00 | 443 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 965.00 | 71 877.00 | | 141 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 335.00 | 70 088.00 | | 121 335.00 |
DL TOTAL (I) | 268 800.00 | 147 465.00 | | 268 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 916.00 | 30 490.00 | | 19 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 381.00 | 59 706.00 | | 60 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 14 270.00 | | 11 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | 42 319.00 | | 32 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 180.00 | 153 486.00 | | 124 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 981.00 | 300 951.00 | | 392 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 031.00 | 126 927.00 | | 115 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 678.00 | | 1 828.00 | 156 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 158 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 52 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 600.00 | | 1 828.00 | 50 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 651.00 | 3 252.00 | 200.00 | 47 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 651.00 | 3 252.00 | 200.00 | 47 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 916.00 | 10 767.00 | 9 150.00 | 19 916.00 |
VI Groupe et associés | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 180.00 | 115 031.00 | 9 150.00 | 124 180.00 |