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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 14 167.00 | 4 533.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 999.00 | 40 515.00 | 41 484.00 | 81 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 775.00 | 54 683.00 | 153 092.00 | 207 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 032.00 | | 110 032.00 | 110 032.00 |
BZ Autres créances | 215 518.00 | | 215 518.00 | 215 518.00 |
CF Disponibilités | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 807.00 | | 371 807.00 | 371 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 582.00 | 54 683.00 | 524 899.00 | 579 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 534.00 | 263 300.00 | | 344 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 114.00 | 81 234.00 | | 8 114.00 |
DL TOTAL (I) | 358 148.00 | 350 034.00 | | 358 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 596.00 | 60 157.00 | | 58 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 819.00 | 73 849.00 | | 47 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 532.00 | 13 016.00 | | 40 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 751.00 | 156 209.00 | | 166 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 899.00 | 506 243.00 | | 524 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 751.00 | 156 209.00 | | 166 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 076.00 | | 8 698.00 | 199 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 999.00 | | 7 700.00 | 92 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | 998.00 | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 754.00 | 6 928.00 | | 47 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 754.00 | 6 928.00 | | 47 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VC Groupe et associés | 181 331.00 | 181 331.00 | | 181 331.00 |
VI Groupe et associés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 315.00 | 332 315.00 | | 332 315.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 751.00 | 166 751.00 | | 166 751.00 |