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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 12 117.00 | 6 583.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 299.00 | 35 637.00 | 38 662.00 | 74 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 076.00 | 47 754.00 | 151 322.00 | 199 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 102.00 | | 125 102.00 | 125 102.00 |
BZ Autres créances | 159 426.00 | | 159 426.00 | 159 426.00 |
CF Disponibilités | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 921.00 | | 354 921.00 | 354 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 997.00 | 47 754.00 | 506 243.00 | 553 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 300.00 | 141 965.00 | | 263 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 234.00 | 121 335.00 | | 81 234.00 |
DL TOTAL (I) | 350 034.00 | 268 800.00 | | 350 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 187.00 | 19 916.00 | | 9 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 157.00 | 60 381.00 | | 60 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 849.00 | 11 532.00 | | 73 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 016.00 | 32 351.00 | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 209.00 | 124 180.00 | | 156 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 243.00 | 392 981.00 | | 506 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 209.00 | 115 031.00 | | 156 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 306.00 | 47 704.00 | 6 933.00 | 158 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 228.00 | 47 704.00 | 6 933.00 | 52 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 703.00 | 3 135.00 | 6 084.00 | 50 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 703.00 | 3 135.00 | 6 084.00 | 50 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 141 559.00 | 141 559.00 | | 141 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VI Groupe et associés | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 097.00 | 286 097.00 | | 286 097.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 209.00 | 156 209.00 | | 156 209.00 |