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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 16 217.00 | 2 483.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 999.00 | 51 228.00 | 75 771.00 | 126 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 775.00 | 67 445.00 | 185 330.00 | 252 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 204.00 | | 232 204.00 | 232 204.00 |
BZ Autres créances | 208 450.00 | | 208 450.00 | 208 450.00 |
CF Disponibilités | 73 307.00 | | 73 307.00 | 73 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 242.00 | | 531 242.00 | 531 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 017.00 | 67 445.00 | 716 572.00 | 784 017.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 352 648.00 | 344 534.00 | | 352 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 132.00 | 8 114.00 | | 66 132.00 |
DL TOTAL (I) | 424 280.00 | 358 148.00 | | 424 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 362.00 | 58 596.00 | | 73 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 572.00 | 47 819.00 | | 91 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 769.00 | 40 532.00 | | 66 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 292.00 | 166 751.00 | | 292 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 572.00 | 524 899.00 | | 716 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 885.00 | 166 751.00 | | 258 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 775.00 | | 45 000.00 | 207 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 699.00 | | 45 000.00 | 100 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 683.00 | 12 763.00 | | 54 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 683.00 | 12 763.00 | | 54 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 232 204.00 | 232 204.00 | | 232 204.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VC Groupe et associés | 189 986.00 | 189 986.00 | | 189 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 784.00 | 7 378.00 | 30 187.00 | 40 784.00 |
VI Groupe et associés | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 223.00 | 442 223.00 | | 442 223.00 |
VW T.V.A. | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 292.00 | 258 885.00 | 30 187.00 | 292 292.00 |