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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 842.00 | 105 640.00 | 216 201.00 | 321 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 970.00 | 41 222.00 | 129 748.00 | 170 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 255.00 | 150 962.00 | 353 292.00 | 504 255.00 |
BT Marchandises | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 670.00 | | 318 670.00 | 318 670.00 |
BZ Autres créances | 93 526.00 | | 93 526.00 | 93 526.00 |
CF Disponibilités | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 945.00 | | 488 945.00 | 488 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 200.00 | 150 962.00 | 842 237.00 | 993 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 256.00 | 32 573.00 | | 138 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 787.00 | 105 683.00 | | 119 787.00 |
DL TOTAL (I) | 302 043.00 | 182 256.00 | | 302 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 440.00 | 150 632.00 | | 97 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 488.00 | 101 419.00 | | 134 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 015.00 | 98 321.00 | | 160 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 795.00 | 93 170.00 | | 78 795.00 |
EA Autres dettes | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 194.00 | 443 541.00 | | 540 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 237.00 | 625 798.00 | | 842 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 194.00 | | | 540 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 098.00 | | 123 156.00 | 381 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 656.00 | | 123 156.00 | 369 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 863.00 | 56 099.00 | | 94 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 763.00 | 56 099.00 | | 90 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 318 670.00 | 318 670.00 | | 318 670.00 |
VB T. V. A. | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 539.00 | 412 196.00 | 7 342.00 | 419 539.00 |