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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 384.00 | 346.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 300.00 | 419 967.00 | 323 332.00 | 743 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 067.00 | 204 966.00 | 207 102.00 | 412 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 439.00 | 629 317.00 | 538 122.00 | 1 167 439.00 |
BT Marchandises | 314 710.00 | | 314 710.00 | 314 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 847.00 | 6 365.00 | 642 482.00 | 648 847.00 |
BZ Autres créances | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
CF Disponibilités | 375 771.00 | | 375 771.00 | 375 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 326.00 | 6 365.00 | 1 434 961.00 | 1 441 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 765.00 | 635 682.00 | 1 973 083.00 | 2 608 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 924 272.00 | | | 924 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 934.00 | | | 434 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 206.00 | | | 1 403 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 763.00 | | | 374 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 631.00 | | | 145 631.00 |
EA Autres dettes | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 877.00 | | | 569 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 083.00 | | | 1 973 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 877.00 | | | 569 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002.00 | 6 644 064.00 | 6 646 066.00 | 2 002.00 |
FG Production vendue services | 96 373.00 | | 96 373.00 | 96 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 375.00 | 6 644 064.00 | 6 742 439.00 | 98 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 098.00 | | | -6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 949.00 | | | 6 758 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 015.00 | | | 6 324 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 934.00 | | | 434 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 942.00 | | | 106 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 113.00 | | 346 576.00 | 830 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 1 167 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 1 155 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 040.00 | | 346 576.00 | 818 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 516.00 | 178 992.00 | 192.00 | 450 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 210.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 342.00 | 178 782.00 | 192.00 | 446 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 641 208.00 | 641 208.00 | | 641 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 186.00 | 743 205.00 | 14 980.00 | 758 186.00 |